WAT ZAL JE DOEN?

Als Financial Account Manager (32 tot 40 uur per week) bij AssetCare beheer je de administratie van een aantal van Nederlands grootste pensioenfondsen. Jij bent degene waar het fondsbestuur, accountants en toezichthouder DNB op kunnen rekenen: nauwkeurig, vakkundig en altijd in control. Fondsinformatie stroomt binnen vanuit tientallen bronnen: sub-administraties, aangesloten providers en geautomatiseerde koppelingen. Jij zorgt dat al die data klopt, samenkomt en maandelijks vertaald wordt naar heldere rapportages voor fondsbesturen en toezichthouder DNB.

Main responsibilities are:

• Het bijhouden en verwerken van administraties voor pensioenfondsen;

• Het berekenen van maandrendementen en opmaken van maandelijkse consolidaties en rapportages;

• Het opstellen van fondsrapportages en verplichte rapportages voor DNB;

• Het opstellen en controleren van jaarrekeningen;

• Het onderhouden van rapportages zoals SLA's, KPI's en ISAE 3402;

• Het fungeren als vast aanspreekpunt voor klanten, accountants en auditors.

HOE PAS JIJ IN HET TEAM?

Als Financial Account Manager draag je de verantwoordelijkheid voor de administratie van een aantal van Nederlands grootste pensioenfondsen. We zoeken geen junior die het vak nog moet leren. We zoeken iemand die fonds- en beleggingsadministratie goed kent, precies omdat die kennis het verschil maakt: jij ziet waar een proces hapert voordat het misgaat, en weet hoe je het structureel beter maakt. Bij AssetCare doe je dat niet in een grote, trage organisatie, maar in een compact team waar jouw expertise direct zichtbaar is in het werk.

Other relevant qualifications for this profile:

• Minimaal 4 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol binnen de financiële sector.

• Een afgeronde hbo-opleiding, of aantoonbaar hbo werk- en denkniveau.

• Aantoonbare ervaring met financiële administratie en boekhouding, specifiek gericht op de pensioenwereld.

• Kennis van de samenhang tussen transacties, waarderingen, investeerdersstromen en rapportageverplichtingen.

• Sterke Excel-vaardigheden en kennis van VBA is een pré. Ervaring met samenwerking met tech-teams is ook een pré.

• Je hebt een scherp oog voor detail en laat cijfers pas los als ze kloppen.

• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd, zelfs wanneer het tempo wat hoger ligt door deadlines..

• Je denkt proactief mee over procesverbetering en durft initiatief te nemen.

• Je communiceert helder richting klanten, accountants en auditors, zowel mondeling als schriftelijk.

• Je stelt hoge eisen aan jezelf en aan de kwaliteit van de dienstverlening richting onze klanten.

Herken je jezelf in dit profiel? We kunnen niet wachten om je te ontmoeten!